AI a pénzügyben: gyorsabb elemzés, amit te validálsz
Az AI segít megfogalmazni, mi történik a számok mögött, és kiszúrni a gyanús adatokat. Nem könyvvizsgáló, és fejben számolni sem lehet rá bízni. A kurzus erre a kettőre épül.
Gábor kezdetben szkeptikus, és jó oka van rá: az AI egyszer 12%-ot írt ott, ahol a táblázatban 1,2% állt. Ma ő mutatja meg a csapatnak, hogyan kell egy számot visszakeresni a forrásban.
Mi változik a munkádban?
Nem a munkád lesz más, hanem az, mennyi időt visz el a rutin, és mennyire vagy biztos abban, amit kiadsz a kezedből.
Eddig
Jól használt AI-jal
EddigA terv–tény eltérések magyarázata késő estig tart.
Jól használt AI-jalKöltséghelyenkénti magyarázat első változata, amit szakmailag átnézel.
EddigÖrökölt Excel, amit senki nem ért.
Jól használt AI-jalA képletek és makrók érthető magyarázata, lépésről lépésre.
EddigEgy AI-szám, amit senki nem nézett vissza.
Jól használt AI-jalMinden szám mellett ott a forrássor, a számolást pedig táblázatkezelő végzi.
Feladatok, amelyekben az AI már most segít
Mindegyikhez lépésről lépésre haladó munkafolyamat, másolható prompt, példa és biztonsági figyelmeztetés tartozik a leckékben és a use case-könyvtárban.
- EltéréselemzésTerv–tény eltérések strukturált magyarázata a fő okok szerint.
- RiportösszefoglalóHosszú pénzügyi riportból vezetői üzenet a lényeges mozgásokkal.
- Excel-képletek magyarázataMit csinál egy örökölt táblázat, és hol lehet benne hiba.
- AdatellenőrzésHiányzó, duplikált vagy kiugró értékek keresése nagy táblázatokban.
- Pénzügyi prezentációDiák és narratíva a negyedéves számok mögé.
- Szerződések összevetéseAjánlat- vagy szerződésverziók eltéréseinek kigyűjtése.
Ugyanaz a kérés, kétféleképpen
Havi terv–tény eltérések magyarázata a vezetőségnek.
Első próbálkozás
Magyarázd meg ezeket az eltéréseket.
Az első kérésre az AI minden sort kommentál, és néha újraszámol, hibásan. A második a lényegre szűr, és nem nyúl a számokhoz.
Mire figyelj: Nem nyilvános pénzügyi adatot csak jóváhagyott céges eszközben használj, és minden számot ellenőrizz a forrásrendszerben: a nyelvi modellek számolási hibát is véthetnek.
Ugyanez a kérés, öt részben
- Feladat
- Magyarázd meg az alábbi terv–tény eltéréseket.
- Kontextus
- Havi vezetői riport, nem pénzügyes olvasóknak.
- Adatok
- [aggregált táblázat költséghelyenként, személyes adat nélkül]
- Korlátok
- Csak a 10%-nál nagyobb eltérésekkel foglalkozz. Ne számolj újra; ha bizonytalan vagy, jelezd.
- Kívánt eredmény
- Költséghelyenként két mondat, és egy hárompontos összefoglaló a riport elejére.
Mit tanul a csapat?
A pénzügynek saját kurzusa van a gyakorló szinten, és egy kétkurzusos tanulási útja.
Előtte mindenki elvégzi az alapozót: 4 kurzus a működésről, a jó kérésről, a biztonságról és az AI Actről.
A teljes tanterv leckéről leckére- AI a pénzügyben2. szint, 6 lecke, 36 percEltéréselemzés, riport, Excel-képletek, adatellenőrzés, prezentáció, szakmai validáció.
- Dokumentumok és adatok AI-jal2. szint, 5 lecke, 29 percTáblázatok értelmezése, dokumentumok összehasonlítása, mit ne tölts fel.
- Adatelemzés AI-jal3. szint, 5 lecke, 33 percHaladóknak: elemzés kódfuttatással, amikor az AI nem fejben számol.
Nézzük meg, mit nyerne vele a csapatotok.
Egy 30 perces bemutatón a saját feladataitokon mutatjuk meg, hogyan indulnátok.